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深港通在即白酒板块或率先获益 泸州老窖获资本偏爱

编辑:杨依依| 2016-11-26 13:31| 查看:18627 |来自: 酒商网

深港通被预定为11月开通,而距离11月结束还剩不到10天,越到开闸临近时刻,各路资本表现越加活跃。据业内证券人士分析,因海外市场缺乏相关白酒标的,A股的白酒上市公司就显示了极强的稀缺性,深港通开通后深圳市场的相关白酒标的也有望率先受益,进而带动整个白酒板块上行。在深港通的潜在标的股中,白酒股成为了资本关注的焦点。

据数据,申万行业中属于白酒类的深港通潜在标的股共5只,分别是五粮液、泸州老窖、顺鑫农业、洋河股份、古井贡酒。基金三季报数据显示,基金三季度末重仓上述个股合计市值97.63亿元,其中五粮液占据基金重仓市值的半壁江山,171只基金重仓持股总市值47.12亿元,此外,77只基金重仓持股泸州老窖,使其市值达33.70亿元,排名第二。基金重仓另外3只上述白酒股顺鑫农业、洋河股份、古井贡酒,重仓市值分别为7.28亿元、7.02亿元和2.47亿元,重仓基金数量分别为19只、36只和14只。

据基金三季报数据,三季度末共计53只主动偏股基金重仓持有泸州老窖市值28.92亿元,共计92只主动偏股基金重仓持有五粮液,持股市值28.18亿元,此外持有顺鑫农业、洋河股份、古井贡酒分别为5.41亿元、1.71亿元和1.33亿元。

据深交所互动易数据,泸州老窖年内共7次接受机构调研,其中今年一季度3次,二季度2次,三季度1次,最近一次为四季度的11月8日。这次泸州老窖迎来的并不是本土机构,而是QFII的调研,参与者有早期获批的QFII机构美林证券和资本研究全球投资。调研问题中,包括对高、中、低档产品中经销商是否存在严格划分、国窖1573产能、国窖1573的主要销售区域、特曲停货的情况、国窖1573有无提价的计划、对白酒市场未来高中低档产品未来走势的看法、公司有没有考虑过员工激励计划。而五粮液今年并无机构调研数据。

虽然深港通开通在即,鉴于白酒股的稀缺性,资本市场重仓白酒股。但是,也与经过近3年的行业深度调整,今年白酒行业呈现出全面复苏的行业态势有关。今年开年以来,众多知名白酒品牌纷纷采取“提价”措施来恢复品牌力,五粮液、洋河、汾酒、酒鬼酒、口子窖等纷纷上调出厂价,泸州老窖采取停货控量保价的措施变相提价。

基于前三季度白酒行业的良好回暖趋势与亮眼的业绩表现,各证券机构对白酒板块的评估也整体偏好,看好白酒明年的市场走向。

中信证券分析称,白酒春节消费约占全年消费量的30%,在消费品中春节景气最高,在风险偏好较弱的情况下关注度大幅提升。预计今年第四季度消费品关注度有望提升,而在消费品中白酒的春节消费约占全年消费量的30%,在消费品中春节景气度最高,历年春节备货阶段基本面和股价皆有上行趋势。

国金证券认为,由于大盘做多态势相对显着,加之白酒板块整体估值已恢复至历史中枢附近,短期被冷落也属正常。但由于近期白酒基本面表现仍然强势,加之调整幅度逐渐明显,我们仍然维持前期春节前白酒板块将有一拨约 10%上涨空间的判断不变。

安信证券则认为白酒下一阶段仍是食品饮料最核心的权重板块,平稳较快增长可期,处于一个新的“向好”周期。


 

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